Bilanţ CERONAV

CERONAV, 3 APRILIE 2013

Bilanţ financiar 2012

2. Bilanţ financiar trimestrul I – 2013

3. Buget de venituri şi cheltuieli 2013

4. Bilanţ activitate trimestrul I – 2013

5. Proiecte pentru anul 2013

1. Bilanţ financiar 2012

Venituri: 28.388 mii lei (cu 4,68% mai mult decât în 2011)
Cheltuieli: 16.597 mii lei
___________________
Excedent: 11.791 mii lei
CERONAV nu are datorii faţă de furnizori sau către bugetul local şi de stat.

2. Bilanţ financiar trimestrul I - 2013

Venituri estimate 2013: 25.893 mii lei
Venituri realizate trimestrul I - 2013: 7.176 mii lei
>> 27,71 % din total estimat pentru 2013

>> 113,13 % faţă de estimat pentru trimestrul I - 2013

3. Buget de venituri şi cheltuieli 2013

Venituri estimate 2013: 25.893 mii lei


Sume alocate pentru 2013:

• Sumă alocată pentru personal: 10.391 mii lei (16,07% mai mult faţă de 2012)

Creşterea sumelor alocate pentru plata salariilor pentru anul 2013 faţă de anul 2012 se datorează procesului de reîntregire a salariilor, conform legislatiei.

• Sumă alocată pentru bunuri şi servicii: 11.985 mii lei (53,7% mai mult decât în 2012)

Creşterea sumei alocate pentru bunuri şi servicii se datorează creşterii necesităţilor CERONAV, consumului mai mare în baza de instruire odată cu introducerea noilor cursuri pentru personalul offshore, cerinţei crescute pentru cărţi şi publicaţii de specialitate, participării la conferinţe şi simpozioane internaţionale în vederea promovării la nivel internaţional, necesităţii promovării la nivel naţional prin reclamă şi publicitate.

• Sumă alocată pentru cofinanţare proiecte din fonduri nerambursabile: 2.400 mii lei (92% mai mult decât în 2012)

Creşterea sumei alocate pentru cofinanţare proiecte se datorează implicării CERONAV în mai multe proiecte decât în anii trecuţi.

• Sumă alocată pentru cheltuieli de capital: 23.725 mii lei (70,16% mai mult decât în 2012)

Creşterea sumei alocate pentru investiţii se datorează în cea mai mare măsură construirii sediului de la Galaţi.


Suma alocată pentru investiţii în anul 2013 este de 23.625 mii lei.
Investiţiile realizate în anul 2012 au fost de 4.270 mii lei.

Principalele proiecte de investiţii pentru 2013 sunt:

• Construcţie Sediu subunitatea Galaţi
• Contract încheiat în decembrie 2012
• Valoare contract: 5.742.471,47 lei, TVA inclus
• Durată contract: 12 luni
• Stadiu: în prezent se lucrează la structura fundaţiei
• Construcţie clădire birouri pentru personalul didacţic în baza de instruire, P + 2
• Reparaţii capitale, renovare şi reabilitare termică a clădirii din Baba Novac
• Reparaţii capitale ponton şcoală Galaţi
• Achiziţie 700 mp teren în baza de instruire pentru construcţie spaţii cazare
• Reabilitare poligon antrenament pentru mijloace de salvare
• Helideck şi extindere poligon PSI
• Flotă tehnică de instruire practică (barcă freefall cu ansamblu de ridicare, barcă SAR multifuncţională, barcă FAST RESCUE, plute de instruire)
• Investiţii în simulatoare noi (simulator maşini navale, simulator instruire înaltă tensiune).
• Achiziţia de echipamente şi soft-uri pentru dezvoltarea programelor de training (escape chute, videoproiectoare, licenţe software)
• Sistem integrat de managementul documentelor şi arhivare electronică

4. Bilanţ activitate trimestrul I - 2013

Număr cursanţi instruiţi
Nr. estimat de cursanţi pentru trimestrul I - 2013: 9.374
Nr. înregistrat de cursanţi trimestrul I - 2013: 12.781
Realizat trimestrul I - 136,34%

Transformarea în Companie Naţională
Proiectul de Lege privind aprobarea OG nr. 19/2012 pentru modificarea și completarea OG nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare a fost aprobat în Camera Deputaţilor şi depus spre promulgare într-o formă care nu mai prevede liberalizarea pieţei de instruire pentru personalul navigant şi transformarea CERONAV în Companie Naţională. În consecinţă, CERONAV rămâne instituţie publică.

Dezvoltarea de programe de pregătire noi şi adaptarea lor la cerinţele internaţionale:
În perioada imediat următoare vor fi introduse următoarele cursuri noi:

• Familiarizare nave pentru transport produse petroliere, chimice – iniţial şi actualizare
• Familiarizare nave pentru transport gaze lichefiate – iniţial şi actualizare
• Curs managerial destinat ofiţerilor II şi III punte şi maşină

Accesarea de fonduri europene şi implicarea CERONAV în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile:

Proiectul HINT – Harmonized Inland Navigation and Transport through education and information technology, este o continuare a proiectului NELI, finalizat în martie 2012 şi coordonat de CERONAV. Proiectul a fost aprobat în 14 decembrie 2012. Bugetul CERONAV este de 401.374,56 euro. Finaţare 85% Comisia Europeană, 13% statul Român şi 2% co-finanţare CERONAV.

Proiectul PLATINA II – Platformă pentru implementarea NAIADES (Navigation and Inland Waterway Action and Development in Europe) a fost aprobat pentru finanţare. Proiectul va începe în iunie 2013. Buget CERONAV: 51.934,80 euro. Finanţare 90% Comisia Europeană.

CERONAV a fost de asemenea invitat să participe la alte proiecte europene:

• Proiect LDV - Train the Trainer course material for Inland Navigation Education and Training – TTIET. Cererea de finanţare a fost depusă pe 30 ianuarie 2013 de către Stichting STC-Group Olanda în parteneriat cu şase membri ai asociaţiei EDINNA printre care şi CERONAV. Ceronav are un buget de 23.745 euro din care suma de 5.926 euro reprezintă contribuţie proprie.
• Proiect LDV - Competitivitate şi performante sporite prin transfer European de cunoştinţe şi expertiză în instruirea maritimă – TECIM. Cererea de finanţare a fost depusă pe 29 ianuarie 2013, în parteneriat cu Facultatea de Nautică din Barcelona. Bugetul total este de 24.000 euro.
• Masterplan LNG Danube coordonat de ProDanube International. Cererea de finanţare a fost depusă pe 26 martie 2013. Bugetul CERONAV este de 203.685 euro. Finanţare Comisia europeană 50%.

• Maritime Education and Training Platform. Proiectul este în faza de pregătire, cererea de finanţare urmând a fi depusă până la 27 aprilie 2013. Poriectul va fi coordonat de Stichting STC-Group Olanda în parteneriat cu alte 6 instituţii de pregătire, printre care şi CERONAV.

Două cereri de finanţare pentru proiecte în care CERONAV ar fi fost partener (EBDIG - European Boat Design Innovation Group, condus de Universitatea Coventry din Marea Britanie şi Framework on the training of port workers in different fields of port activities, condus de STC Group, Olanda) nu au fost aprobate pentru finanţare.

Rezolvarea situaţiei juridice patrimoniale
CERONAV a depus la Primarie cereri pentru două suprafeţe de teren în Str. Pescarilor cu o suprafaţă totală de 3309,5 mp. Procedura privind terenul pe care se află clădirea şi parcarea este momentan in proces de evaluare a situatiei juridice.

5. Proiecte pentru anul 2013

Dezvoltarea de cursuri noi

• Sisteme electrice navale de medie şi înaltă tensiune – High Voltage
• Escape chute
• Basic H2S Training
• Offshore Emergency Response Team - Member OERTM
• Offshore Emergency Response Team - Leader OERTL
• Offshore Emergency Helideck Team - Member HTM
• Helicopter Landing Officer HLO
• Offshore Lifeboat Coxswain COX

Politică de personal şi ameliorarea condiţiilor de muncă

• Creşterea fondului de salarii pentru anul 2013 cu 16,07% şi diminuarea decalajelor între salarii pentru funcţii similare
• Creşterea numărului de zile de concediu
• Confecţionarea de ţinute de serviciu pentru personalul didactic

Extindere, dezvoltare şi colaborări:

• Încheierea unui Acord de colaborare cu Grup Servicii Petroliere şi Academia Navală Mircea cel Bătrân pentru instruirea personalului offshore şi activităţi de cercetare