Ședința CJ Constanța Florin Mitroi propune rectificarea bugetară a Spitalului Județean Constanța (DOCUMENT)

• Proiectul de hotărâre nr. 269/22.11.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sfântul Apostol Andrei” Constanța se află pe ordinea de zi a ședinței CJC din data de 19.12.2024.
• Inițiatorul proiectului care are avizele Comisiilor de specialitate 1, 2 și 4 este președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi.
• Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța pentru anul 2024, ce a fost aprobat prin HCCJ nr. 144/29.08.2024, este rectificat în sensul creșterii cu suma de 29.227.700 lei.

 
Consiliul Județean Constanța se convoacă în ședință ordinară pentru data de 19.12.2024, ora 10:00, in sala „Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ, ședință ce se va desfășura în format fizic.
 
Pe ordinea de zi se află și Proiectul de hotărâre nr. 269/22.11.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sfântul Apostol Andrei” Constanța. Inițiatorul proiectului care are avizele Comisiilor de specialitate 1, 2 și 4 este președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța pentru anul 2024, ce a fost aprobat prin HCCJ nr. 144/29.08.2024, este rectificat în sensul creșterii cu suma de 29.227.700 lei, după cum urmează


Venituri


În urma rectificării bugetare, suma totală a veniturilor încasate/estimate a fi încasate în anul 2024 este de 797.867.440 lei din care:
- 491.823.420 lei reprezentțnd venituri contractate cu CJAS Constanța, Contracte cu DSP și venituri proprii;
- 261.027.000 lei subvenții din bugetul local, bugetul de stat și bugetul FNUASS;
- 45.007.020 lei sume nerambursabile din Fonduri Europene care se derulează în spital, din care în trimestrul al III-lea a fost încasata suma de 2.700.510 lei.


Pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare și secțiunii de dezvoltare se vor utiliza și sume din excedentul anilor precedenți, respectiv 46.742.680 astfel:
- pentru secțiunea funcționare suma de 14.512.780 lei;
 - pentru secțiunea dezvoltare suma de 32.229.900 lei.
Suma totală cuprinsă în bugetul de venituri și cheltuieli, la partea de venituri, este de 844.600.120 lei.

Creșterile sau descreșterile sumelor cuprinse în rectificarea III a BVC față de BVC rectificarea II se prezintă astfel:

1. Pentru primele 9 luni ale anului 2024 prin corelarea sumelor încasate din veniturile din prestări servicii cu sumele cuprinse BVC pentru aceeași perioadă și estimarea pentru trei luni rezultă o descrestere de 498.000 lei;


2 contractut de furnizere de servicii medicate spitalicești pentru anul 2024 încheiat cu Casa Județeană de Sănătate Constanța,  din care rezultă o creștere de 5422.600 fel a veniturilor dln prestarea de servicii medicale sptalicești. Întrucât în acele adiționale încneiste cu CJAS Constanța nu sunt specificate valorile lunare de decontare  serviciilor medicale, în buget sunt prevăzute sume estimate, fapt ce duce la recficarea în plus sau în minus față de încasări.

Majorarea BVC anterior a sumei destinată îndemnizaței cadre didactice conform Lg. 109/2022 cu 183.000 lei. Această creștere reptezintă sume încasate în primele 9 luni și estimare pentru trimestrul IV al anului 2024.

Creșterea sumei pentru alocația de hrană cu 300.000 lei, rezultată din corelarea sumelor încasate în primele trei trimestre ale anului  2024 cu cele estimate în BVC pentru aceeazși perioadă și estimare pentru trimestrul IV.

Dminuarea cu suma de 160.000 lei pentru servicii de radioterapie, încasările fiind mai mici în primele trei trimeste ale anului 2024 față de sums estimată în bugeltpentru aceeași perioadă și estimare pentru trimestrul IV.

CJAS Constanța a comunicat bugetul până la 30.09.2024, iar  pentru 3 luni bugetul a fost estimat rezultând o creștere de e 5.864.400 lei pentru derularea Programelor Naționale de Sănătate.

Descresterea BVC cu suma de 317.000 lei pentru asistenă medicală de specialitate în ambulatoriu, specialitatea mediciană fizicăcă și reabilitare, specialitatea anatomie patologică și  investigate de radielogie. Pentru această categoriă de venituri, încasările au fost mai mici comparativ cu suma esrtimată în BVC pentru primele 9 luni anului 2024, iar pentru următoarele 3 luni suma a fost estimată.

Creșterea cu 2.364.580 lei din contractele cu D.S.P.Constanța  Buget de Stat (Programe de Sănătate, acțiuni de sănătate), această sumă rezultând din corelarea încasărilor în primele 3 trimestre ale anului 2024 cu BVC  și estimare pentru trimestrul IV.

Dminuarea cu 570.000 lei reprezintă sume încasate în primele 9 luni ale anului 2024 și estimare pentru următoarele 3 luni a veniturile din contractele încneiate INML din sume alocate de la bugetul de stat.

Creșterea cu 27.810 lei pentru venituri din donații și sponsorizări reprezintă sume în bani încasate în anii anteriori și neutilizată pentru destinața specifică în contract. Suma este cuprinsă în  bugetul actual pentru a putea fi ulilizată în acest  an conform destinației.
Suma de 2010 lei reprezintă creștrile veniturilor din valorificarea bunurilor.

Maiorarea cu suma de 16.300.000 lei pentru Subvenții din Bugetul F.N.U.A.S.S. pentru acoperirea creșterilor salariale, prin corelarea sumelor cuprinse în BVC pentru primele 3 trimeste ale anului 2024 cu încasările din aceeași perioadă și estimarea pentru trimestrul IV.
 
Dimmuarea cu suma de 1.700 lel față de bugetul anterior pentru sume de la bugetul de stat prin Ministerul Sănătății către bugetete locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate.

Această dimnuare rezultă din ajustarea prețurilor mijloacelor fixe din lista de investiții, respectiv valoarea de achiziție a fost mai mică decât valoarea estimată.

Contractele ce sunt în derulare cu CJAS nu conțin sume certe, acestea fiind modificate lunar prin acte adiționale în funcție de realizările spitalului, drept urmare pentru perioada următoare de la întocmirea bugetului rectificate III 2024 și și până la finalul exercițiului financiar sumele sunt estimate.

 
Cheltuieli
 
Suma totală a chetuielilor pentru anul 2024 este de 844.600.120 lel împărțită pe titluri de cheltuieli astfel:

• Cheltuieli de personal 476783.440 lei, reprezentând 56.89% din total buget,
• Cheltuieli cu bunuri și servicii 246.190.620 lei, reprezentând 29.15% din total buget;
• Alte cheltuieli (sume aferente persoanelor cu handicap) 2.900.000 lei, reprezentând un procent nesemnificativ din total buget, respectiv 0.34 %;
• cheltuieti de capital: 71.719.120 lel - conform Listă de investiții, reprezentând 8.49% din total buget;
• proiecte cu finanțare din fonduri externo nerambursable 45.007.020 lei, reprezentând 5.33% din total buget.

  
În secțiunea Documente puteți consulta proiectul de hotărâre la care facem referire.

PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menționează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:

Ședința ordinară CJC: Aprobarea indicatorilor pentru noul corp al Spitalului Județean Constanța, pe ordinea de zi (DOCUMENT)