Se suplimentează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor THR Marea Neagră SA

Consiliul de Administraţie al Societăţii THR Marea Neagră - S.A., cu sediul în localitatea Eforie Nord, str. Traian nr. 1B, întrunit la data de 31.10.2024, completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 15/16.11.2024, care va fi:

1. Alegerea secretariatului de şedinţă format dintr-o persoană - Costina Zaberca, cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, însărcinată cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă.

2. Aprobarea reducerii capitalului social al THR Marea Neagra - S.A., de la 32.555.999,70 lei, la 27.679.451,40 lei, cu valoarea unui număr de 48.765.483 acţiuni răscumpărate de la acţionarii care şi-au exercitat dreptulde retragere din societate conform art. 134 din Legea nr.31/1990, în cadrul procedurii de divizare aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 4/12.12.2023.

3. Aprobarea modificării actului constitutiv al societăţii, după cum urmează:"Art. 7. (1) Capitalul social subscris şi vărsat este de 27.679.451,40 lei format din aport în natură de 19.296.456,7 lei şi aport în numerar de 8.382.994,70 lei şi este divizat în 276.794.514 acţiuni nominative, dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei".

4. Ratificarea prelungirii contractului de închiriere a activului "Băi Reci" din staţiunea Eforie Sud.

5. Aprobarea răscumpărării de către Societate a propriilor acţiuni, în cadrul pieţei unde acţiunile sunt listate sau prin desfăşurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile ("Programul de Răscumpărare"), în următoarele condiţii:
- Programul de Răscumpărare se va desfăşura la un preţ minim de 0,4100 RON per acţiune şi un preţ maxim de 0,6000 lei per acţiune;
- Valoarea agregată a Programului de Răscumpărare este de până la 48.000.000 lei;
- Programul de Răscumpărare va avea în vedere răscumpărarea a maximum 80.000.000 acţiuni;
- Programul de Răscumpărare se va desfăşura pentru o perioadă de maximum 9 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii AGEA adoptate în acest sens;

- Tranzacţiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acţiuni plătite integral;
- Programul de Răscumpărare va avea drept scop reducerea capitalului social, reducerea capitalului social şi modificarea actului constitutiv al Societăţii va fi aprobată de adunarea generală extraordinară a acţionarilor Societăţii, care va putea aproba una sau mai multe operaţiuni de reducere a capitalului social, pe măsură ce acţiunile sunt răscumpărate, iar adunarea generală extraordinară a acţionarilor Societăţii este convocată;
- Implementarea programului de răscumpărare se va face sub rezerva disponibilităţii lichidităţilor necesare, care pot consta în disponibilul de numerar al Societăţii şi/sau proveni din finanţări sau împrumuturi contractate de Societate, respectiv din valorificarea activelor Societăţii, şi
-Consiliul de Administraţie este autorizat să emită orice hotărâre şi să îndeplinească toate actele şi faptele juridice necesare, utile şi/sau oportune pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi.

6. Aprobarea contractării de către Societate a uneia sau mai multor finanţări ("Finanţările"), în următoarele condiţii:

-Valoarea totală a Finanţărilor va fi de până la 35.000.000 lei sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă;


-Durata Finanţărilor nu va depăşi 7 ani;

-Finanţările vor fi folosite în scop de finanţare a programului de răscumpărare, în măsura aprobării de către AGEA a punctului 5 de pe ordinea de zi;

-Finanţările pot fi obţinute de la bănci, instituţii financiare, fonduri de investiţii, româneşti sau internaţionale şi/sau de la orice alte entităţi private (afiliate sau terţi), inclusiv, fără a se limita la, prin încheierea unuia sau a mai multor contracte;
-Societatea va emite şi/sau constitui orice tipuri de garanţii şi/sau ipoteci, considerate necesare, utile şi/sau oportune de către Consiliul de Administraţie în legătură cu Finanţările, şi

-Consiliul de Administraţie este autorizat să emită orice hotărâre şi să îndeplinească toate actele şi faptele juridice necesare, utile şi/sau oportune pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi, inclusiv cu privire la, fără a se limita, (i) negocierea precum şi stabilirea şi aprobarea termenilor finali şi a condiţiilor Finanţărilor, a condiţiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipată, a dobânzilor, a taxelor şi tarifelor, a garanţiilor, constituirea oricăror tipuri de garanţii, (ii) negocierea, aprobarea şi semnarea oricăror contracte în legătură cu Finanţările sau orice alte aranjamente, contracte de garanţie, angajamente de garantare, de consultanţă, certificate, declaraţii, registre, notificări, acte adiţionale şi orice alte acte şi documente necesare, utile şi/sau oportune, (iii) îndeplinirea oricăror formalităţi şi autorizarea şi/sau executarea oricăror alte acţiuni necesare pentru a da efecte depline Finanţărilor, garanţiilor aferente, documentelor de Finanţare, şi (iv) împuternicirea, după caz, a reprezentanţilor societăţii pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalităţi şi a îndeplini orice astfel de acţiuni.

7. Aprobarea valorificării de către Societate a următoarelor active deţinute (i) Balada Complex (hotel + restaurant + piscină), Saturn şi Capitol Complex, Eforie Sud ("Tranzacţiile de Valorificare"), în următoarele condiţii:
- Valoarea totală a Tranzacţiilor de Valorificare va fi de minim 35 milioane lei sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă;
- Tranzacţiile de Valorificare vor fi folosite în scop de finanţare parţială a programului de răscumpărare, în măsura aprobării de către AGEA a punctului 5 de pe ordinea de zi, şi
- Consiliul de Administraţie este autorizat să emită orice hotărâre şi să îndeplinească toate actele şi faptele juridice necesare, utile şi/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi, inclusiv cu privire la, fără a se limita, (i) negocierea precum şi stabilirea şi aprobarea termenilor finali şi a condiţiilor Tranzacţiilor de Valorificare, (ii) negocierea, aprobarea şi semnarea oricăror contracte în legătură cu Tranzacţiile de Valorificare sau orice alte aranjamente, contracte, certificate, declaraţii, registre, notificări, rapoarte, acte adiţionale şi orice alte acte şi documente necesare, utile şi/sau oportune, (iii) îndeplinirea oricăror formalităţi şi autorizarea şi/sau executarea oricăror alte acţiuni necesare pentru a da efecte depline Tranzacţiilor de Valorificare, şi (iv) împuternicirea, după caz, a reprezentanţilor societăţii pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalităţi şi a îndeplini orice astfel de acţiuni.


Potrivit termene.ro, THR Marea Neagră SA a fost înființată la data de 2 februarie 1993, are sediul în Eforie Nord, județul Constanța, pe strada Traian nr. 1B și obiectul de activitate este „hoteluri și alte facilități de cazare similare”.

Conducerea societății THR Marea Neagră SA este reprezentată de Mihaela Ichim director general și președinte al Consiliului de administrație alături de Alexe Gabriela și Turcu Vasile Cosmin.

Societatea THR Marea Neagră SA are un portofoliu important de hoteluri, restaurante și alte active, precum – în Saturn – Camping Popas Saturn, Laboratoare Carmangerie, cofetărie și patiserie, depozite coloniale, Aqua Park Balada, Aqua Park Cleopatra, Restaurant Minerva, Restaurant Tosca, Restaurant Prahova, Restaurant Cleopatra, Bufet Bar Narcis, Hoteluri Sirena, Narcis, Hora, Cleopatra, Cerna, Aida, Tosca, Balada, Hotel restaurant Capitol, Siret, Hotel Miorița în Neptun, în Venus Discoteca Raluca. În Eforie Nord societatea deține Complex Turistic Șincai – Vile, camping, Bufet, Complex Brad-Bran-Bega, Hoteluri și Restaurante Union, Venus, Vraja Mării, Minerva, Jupiter, Carmen, Eforie, Vilele Oita și Rita. Alte active în Eforie Nord  sunt sere flori, laborator carmangerie, depozite materiale, de legume – fructe, alimente, vestiar Belona, în Eforie Sud – Bufet Băi Reci, depozit alimente, seră flori, Hotel și Restaurant Capitol. În stațiunea Jupiter deține activele care au aparținut Grupului Gospodăresc Jupiter – Centrala de frig, atelier metrologic, imobil depozit ambalaje, laborator carmangerie, etc. Activele sunt în proprietatea societății THR Marea Neagră SA, terenurile prin Ordin de Guvern 154/26.04.1991, Titlu de proprietate 8606/4.08.2003 și alte documente  1072 / 21.02.1992 , 3115 / 19.04.1991, 3322/ 26.04.1991, 4176/22.05.1991 și 4185/22.05.1991, așa cum reiese din actul constitutive al societății publicat în Monitorul Oficial.

PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și

SRCF Constanța execută lucrări de înlocuire traverse speciale pod, în zona orașului Cernavodă