SC Electrica Dobrogea SA va deveni, de luni, proprietate ENEL Italia

Strategia de privatizare a Sucursalei de distributie a energiei electrice Electrica Dobrogea s-a aprobat in urma cu doi ani prin Hotararea de Guvern 1377 * Initial, pentru SC Electrica Dobrogea SA s-au depus trei scrisori de exprimare a interesului pentru participarea la privatizare de catre diversi investitori, printre care s-a aflat si ENEL SpA Italia * Din 19 mai 2003, doar ENEL si PPC au accesat Camera de Date creata la sediul institutiei din Constanta * In data de 10 iulie 2003, ENEL SpA a depus oferta neangajanta pentru Electrica Dobrogea, dar si pentru Filiala Banat * De la 1 septembrie, acelasi an, s-a demarat procesul de due dilligence al investitorului, respectiv faza a doua a accesului echipelor de specialisti in Camera de Date, precum si perioada de negocieri pe grupuri de lucru * Negocierile dintre reprezentanti ai Ministerului Economiei si Comertului si o delegatie a ENEL au fost demarate cateva luni mai tarziu * Termenul limita pana la care se putea depune oferta era 15 decembrie 2003 * Deja la finele anului 2003 se preconiza ca privatizarea filialelor de distributie a energiei electrice Electrica Banat si Electrica Dobrogea sa se incheie in primul semestru al acestui an * ENEL a oferit pentru pachetul de actiuni scos la vanzare de catre stat pentru societatile de distributie a energiei electrice Banat si Dobrogea un pret mai mare decat valoarea nominala a actiunilor * Guvernul a decis majorarea de capital al Electrica cu sume din Fondul de dezvoltare a sistemului energetic * In urma acestei actiuni, capitalul social al Electrica Dobrogea a ajuns la 2.168 de miliarde de lei * ENEL va cumpara 24,62% din capitalul fiecarei societati, dupa care va face imediat o majorare de capital pana la 51% * Banii nu vor ajunge la buget, ci la cele doua societati, al caror proprietar va fi societatea italiana * Intre timp, AVAS a preluat obligatia de a recupera creantele comerciale restante ale SC Electrica Banat si SC Electrica Dobrogea SA * Creantele SC Electrica Dobrogea insumeaza 675 miliarde de lei si reprezinta datoriile a 348 de debitori

Conform HG 1377/2002 privind aprobarea strategiei de privatizare pentru doua filiale din cele opt ale companiei Electrica SA, Electrica Dobrogea si Electrica Banat, au fost primele care au intrat in proces de privatizare. In prima faza au depus scrisori de exprimare a interesului pentru participarea la procesul de privatizare a filialelor o serie de investitori, respectiv trei pentru Electrica Dobrogea si cinci pentru Banat. In cursul lunii martie a anului trecut au fost preselectate, in conformitate cu prevederile Anuntului de Privatizare, dintre investitorii strategici interesati de Filiala Electrica Dobrogea, firmele Public Power Corporation (PPC) din Grecia, ENEL SpA Italia si EVN AG Austria. Investitorii precalificati au achizitionat Dosarul de Prezentare al societatii Electrica Dobrogea si, incepand cu 19 mai 2003, doar ENEL si PPC au accesat Camera de Date creata la sediul institutiei din Constanta, EVN AG declinandu-si interesul pentru aceasta filiala. Calendarul perioadelor de acces la Camera de Date s-a stabilit cu ocazia tragerii la sorti a ordinii de acces. Dupa incheierea acestei perioade de analiza-diagnostic in Camera de Date, la solicitarea investitorilor, a fost stabilit un calendar al zilelor suplimentare de acces al echipelor investitorilor in Camera de Date. In data de 10 iulie 2003, ENEL SpA a depus oferta neangajanta pentru Electrica Dobrogea, dar si pentru Filiala Banat. Incepand cu 1 septembrie s-a demarat procesul de due dilligence al investitorului, respectiv faza a doua a accesului echipelor de specialisti in Camera de Date, precum si perioada de negocieri pe grupuri de lucru. Urmatorul pas a avut loc la mijlocul lunii noiembrie, cand se astepta oferta ferma din partea ENEL Italia. Negocierile dintre reprezentanti ai Ministerului Economiei si Comertului si o delegatie a ENEL au avut loc spre sfarsitul lunii noiembrie a anului trecut. Delegatia avea mandat sa faca oferta ferma pentru cele doua filiale, Dobrogea si Banat, dar numai daca negocierile aveau succes. Termenul limita pana la care se putea depune oferta era 15 decembrie 2003. Discutiile au depasit momentul critic legat de drepturile de proprietate sau tarifele stabilite de ANRE. La negocieri au participat directorul general al SC Electrica SA, Silviu Lucian Boghiu, precum si reprezentanti ai MEC, Ministerului Finantelor si ANRE. In timpul negocierilor, reprezentantii ENEL si-au manifestat interesul pentru filiala Muntenia Sud, ce include Bucurestiul, si pentru sectorul de productie, mai exact achizitionarea de termocentrale de la Termoelectrica. Discutiile au decurs bine, astfel ca se preconiza ca privatizarea filialelor de distributie a energiei electrice Electrica Banat si Electrica Dobrogea sa se incheie in primul semestru al acestui an, dupa cum declara directorul general al Electrica, Lucian Boghiu. Initial, termenul limita pentru transferul de proprietate a fost fixat pentru sfarsitul lunii martie, insa ulterior termenul a fost prelungit.

Se cade la invoiala

Pretul de cumparare nu a fost facut public, dar surse din sectorul energetic spuneau ca ENEL a oferit pentru pachetul de actiuni scos la vanzare de catre stat la societatile de distributie a energiei electrice Banat si Dobrogea un pret ceva mai mare decat valoarea nominala a actiunilor. Suma oferita de ENEL nu a fost facuta publica, din cauze care tin de caracterul confidential al negocierilor, dar se pare ca aceasta a fost considerata satisfacatoare din punctul de vedere al comisiei de privatizare. Inainte de definitivarea privatizarii, Guvernul a decis majorarea de capital al Electrica cu sume din Fondul de dezvoltare a sistemului energetic. In urma acestei actiuni, capitalul social al Electrica Banat a ajuns la 3.006 miliarde de lei, iar cel al Electrica Dobrogea la 2.168 de miliarde de lei. Potrivit strategiei de privatizare, investitorul selectat pentru privatizare, respectiv ENEL, va cumpara 24,62% din capitalul fiecarei societati, dupa care va face imediat o majorare de capital pana la 51%. Investitorul va scoate bani pentru majorarea de capital de pana la 51%, dar banii nu vor ajunge la buget, ci la cele doua societati, al caror proprietar va fi. Pe parcursul negocierilor, ENEL SpA a ridicat mai multe probleme cum ar fi moratoriu privind obligatiile de mediu pentru o perioada de 15 ani; tratament preferential din punct de vedere fiscal, respectiv probleme legate de TVA si scutiri de taxe vamale; preluarea de catre companii a activelor de distributie care apartin agentilor economici care au consumatori si garantii guvernamentale privind despagubirea 100% in cazul aparitiei unor situatii justificate. Urmare a acestor solicitari, in data de 10 mai anul curent, partile au semnat Memorandumul de Intelegere prin care si-au definit pozitia comuna relativ la documente ale tranzactiei, respectiv contractul de vanzare-cumparare de actiuni, actele constitutive ale societatilor, contractul de concesiune, intr-o forma preliminara, propunerea-cadru de reglementare, licenta de distributie si licenta de furnizare. De asemenea, in prima parte a lunii iunie s-au definitivat principalii termeni ai mecanismului la Garantarea Partiala a Riscului (PRG) propus de Banca Mondiala, obtinerea acordului partilor in ceea ce priveste subiectele evidentiate in documentele ce constituie Anexele Contractului de Vanzare-Cumparare de Actiuni (SPA) si finalizarea de catre parti a tuturor Anexelor la SPA. Printre aspectele ridicate de ENEL se numara o rata reglementata de recuperare a capitalului, in valoare de 16% in termeni reali, inainte de aplicarea taxelor. Pe parcursul negocierilor, aceasta rata a fost redusa la 12% in primul an si la 10% in anii urmatori. Contractul de privatizare a societatii Electrica Dobrogea va fi semnat luni, 12 iulie, cu grupul italian ENEL, a declarat zilele trecute Silviu Lucian Boghiu, directorul general al Electrica si presedintele Confederatiei Patronale a Industriei, Serviciilor si Comertului din Romania. Potrivit lui Boghiu, alte trei filiale ale Electrica - Moldova, Oltenia si Muntenia-Sud - vor urma la privatizare in primul semestru din 2005, iar Distrigaz Sud si Nord vor trece in proprietate privata pana la finele acestui an.

Operarea datoriilor consumatorilor casnici si industriali

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a preluat prin protocol, in vederea recuperarii - conform OUG 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie, in mai putin de o luna de la data intrarii in vigoare a actului normativ - obligatia de a recupera creantele comerciale restante ale SC Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA Banat si SC ELECTRICA Dobrogea SA. Cuantumul total al creantelor care provin de la SC Electrica Dobrogea SA se ridica la 675 de miliarde de lei, la jumatate fata de cele ale SC Electrica Banat SA. Numarul debitorilor provenind de la acest furnizor de energie electrica este de 348 de agenti economici. Actiunea de preluare a creantelor comerciale s-a finalizat pe data de 25 iunie, data la care s-a semnat ultimul proces-verbal de predare-primire a dosarelor. Trei zile mai tarziu, intre AVAS si Electrica Dobrogea SA s-au perfectat protocoalele privind transferul creantelor comerciale restante. Acestea urmeaza sa fie comunicate Ministerului Finantelor Publice pentru a se proceda, in termen de 45 de zile de la data comunicarii, la lansarea de titluri de stat pe piata interna. Acestea vor fi tranzactionate in lei sau valuta, in valoare nominala totala egala cu valoarea creantelor comerciale preluate de AVAS. In prezent, institutia statului emite notificari debitorilor, somandu-i la plata imediata a datoriilor, in valori consolidate in dolari. Specialistii AVAS vor efectua analize privind identificarea metodei de valorificare ce poate fi aplicata fiecarui debitor in parte, in functie de gradul de indatorare al acestuia. Masurile care se pot lua din punct de vedere legal sunt urmatoarele: acordarea posibilitatii de plata imediata sau esalonata a intregii datorii, consolidata in dolari, urmarirea respectarii obligatiilor prevazute in conventiile de esalonare, in sensul constituirii garantiilor si respectarii graficului de esalonare. Se va recurge la executarea silita a bunurilor din patrimoniul debitorilor in cazul in care activitatea acestora nu genereaza fluxuri de numerar la nivelul debitelor si la mix-ul de metode in vederea mentinerii agentilor economici in circuitul economic. O a treia masura pe care AVAS o poate institui este declansarea procedurii de faliment, reglementata de Legea 64/1995 privind reorganizarea judiciara si falimentul, masura care va fi luata dupa epuizarea celor relatate anterior. Sumele incasate de AVAS din recuperarea creantelor vor fi virate in contul aferent la Trezoreria Municipiului Bucuresti, pentru diminuarea datoriei publice interne.